إدارة مخاطر نظام التداول

في أوبن لينك، يشرفنا أن نعترف بها باستمرار باعتبارها الشركة الرائدة عالميا في مجال إدارة دورة حياة المعاملات لصناعات الطاقة والسلع والخدمات المالية. نجاحنا يجمع بين التعاون العميق مع العملاء والزملاء، والتفوق المنتج التكنولوجي والرعاية من الدرجة الأولى للعملاء. لدينا قاعدة عملاء متنامية من 37،000 مستخدمين من المنتجات العالمية وجوائز الصناعة متعددة تؤكد من جديد موقفنا تحسد عليه في سوق بائع البرمجيات. هذا هو التزامنا لرضا العملاء كل ما نقوم به هو لعملائنا. موظفينا، إمكانياتنا نعمل معا لتحقيق أفضل ما لدينا أسرة عالمية تنتشر في جميع أنحاء العالم مع وجود في: الأمريكتين: هيوستن، تورونتو، لندن (أونتاريو)، لونغ آيلاند، مانهاتن، مكسيكو سيتي، ساو باولو، تولسا أباك: بنغالور ، كوالالمبور، سنغافورة، سيدني أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: برلين، دبي، لندن، فيينا نحن نفخر في منتجاتنا والعمل الذي نقوم به، ولكن الأهم من ذلك، ونحن نقدر شعبنا، ونعترف بأن شعبنا الذي يجلب لنا نجاحنا. ويستند أساس فلسفتنا على التزامنا لخلق بيئة متنوعة ومحفزة لشعبنا جنبا إلى جنب مع حزمة التعويضات والمنافع التنافسية التي تعكس ولائنا لمكافأة كبار المواهب. ونحن نسعى مشرق، مدفوعة الأفراد للانضمام إلى عائلتنا العالمية ومساعدتنا على الاستمرار في تحديد تكنولوجيا المستقبل. ونحن نعمل بجد على دعم بيئة التعلم التي يحركها الموظف مع فرص تنموية قوية، والاتصالات المفتوحة والشراكة الحقيقية. إذا كنت تتوق إلى ونتوقع ثقافة منفتحة على الأفكار والاحتمالات وبعضها البعض، وتأتي التحدث معنا اليوم. شهادات الموظفين تقنيات إدارة المخاطر للمتداولين النشطين إدارة المخاطر هي شرط أساسي ولكن غالبا ما يتم تجاهله للتداول النشط الناجح. بعد كل شيء، التاجر الذي حقق أرباحا كبيرة على حياته أو حياتها يمكن أن تفقد كل شيء في واحد فقط أو اثنين من الصفقات السيئة إذا لم يتم إدارة المخاطر المناسبة. ستناقش هذه المقالة بعض الاستراتيجيات البسيطة التي يمكن استخدامها لحماية أرباح التداول الخاصة بك. تخطيط الصفقات الخاصة بك كما قال الجنرال العسكري الصيني صن تسوس الشهيرة: كل معركة فاز قبل أن يقاتل. العبارة تعني أن التخطيط والاستراتيجية - وليس المعارك - يفوزان بالحروب. وبالمثل، عادة ما يقتبس التجار الناجحون العبارة التالية: "تخطيط التجارة وتداول الخطة". وكما هو الحال في الحرب، غالبا ما يعني التخطيط للمستقبل الفرق بين النجاح والفشل. تمثل نقاط وقف الخسارة (سي) والربح (تب) طريقتين رئيسيتين يمكن للمتداولين من التخطيط للمستقبل عند التداول. التجار الناجحين يعرفون السعر الذي يرغبون في دفعه وبأي سعر يرغبون في بيعه، ويقيسون العوائد الناتجة مقابل احتمال وصول السهم لأهدافهم. إذا كان العائد المعدل مرتفع بما فيه الكفاية، ثم تنفيذ التجارة. وعلى العكس من ذلك، غالبا ما يدخل المتداولون غير الناجحين في التداول دون أن يكون لديهم أي فكرة عن النقاط التي سيبيعون بها أرباحا أو خسائر. مثل المقامرين على خط محظوظ أو محظوظ، تبدأ العواطف لتولي وإملاء الصفقات الخاصة بهم. فالخسائر غالبا ما تثير الناس على الاستمرار في الأمل في استعادة أموالهم، في حين أن الأرباح غالبا ما تحث التجار على التمسك بأكبر قدر من المكاسب. نقاط وقف الخسارة والربح نقطة التوقف عن الخسارة هي السعر الذي يقوم فيه المتداول ببيع أسهم ويأخذ خسارة على الصفقة. وكثيرا ما يحدث هذا عندما لا تتداول التجارة بالطريقة التي يأمل بها المتداول. تم تصميم النقاط لمنع العودة إلى عقلية والحد من الخسائر قبل أن تتصاعد. على سبيل المثال، إذا كسر السهم أدنى مستوى دعم رئيسي. غالبا ما يبيع التجار في أقرب وقت ممكن. على الجانب الآخر من الجدول، نقطة الربح هي السعر الذي يقوم المتداول ببيع الأسهم والحصول على ربح على التجارة. في كثير من الأحيان هذا هو عندما يكون رأسا على عقب إضافية نظرا للمخاطر. على سبيل المثال، إذا كان السهم يقترب من مستوى المقاومة الرئيسي بعد تحرك كبير صعودا، قد يرغب التجار في البيع قبل حدوث فترة من التوحيد. كيفية تحديد نقاط وقف الخسارة بشكل فعال يتم تحديد نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح باستخدام التحليل الفني. ولكن التحليل الأساسي يمكن أيضا أن تلعب دورا رئيسيا في التوقيت. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يحتفظ بمخزون قبل الأرباح التي يبنيها الإثارة، فقد يرغب في بيعها قبل أن تصل الأخبار إلى السوق إذا أصبحت التوقعات مرتفعة جدا، بغض النظر عما إذا كان سعر الربح قد تم ضربه أم لا. تمثل المتوسطات المتحركة الطريقة الأكثر شعبية لتعيين هذه النقاط، حيث أنها سهلة لحساب وتتبع على نطاق واسع من قبل السوق. وتشمل المتوسطات المتحركة الرئيسية المتوسطات الخمسة، التسعة، 20 - 50 - 100 - 200 يوم. ومن الأفضل تحديد هذه الخيارات من خلال تطبيقها على الرسم البياني للأسهم وتحديد ما إذا كان سعر السهم قد تفاعل معها في الماضي إما كمستوى دعم أو مقاومة. وهناك طريقة أخرى رائعة لوضع مستويات وقف الخسارة أو الربحية على خطوط الدعم أو المقاومة. ويمكن رسمها من خلال ربط أعلى مستوياتها السابقة أو أدنى مستوياتها التي حدثت على حجم كبير، فوق المتوسط. تماما مثل المتوسطات المتحركة، المفتاح هو تحديد المستويات التي يتفاعل السعر مع خطوط الاتجاه. وبطبيعة الحال، مع ارتفاع حجم. عند تحديد هذه النقاط، وهنا بعض الاعتبارات الرئيسية: استخدام المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لمزيد من الأسهم المتقلبة لتقليل فرصة أن البديل سعر لا معنى له سوف يؤدي إلى وقف الخسارة النظام ليتم تنفيذها. اضبط المتوسطات المتحركة لمطابقة نطاقات السعر المستهدف على سبيل المثال، يجب أن تستخدم الأهداف الأطول متوسطات متحركة أكبر لتقليل عدد الإشارات المتولدة. يجب أن لا تكون الخسائر وقف أقرب من 1.5 أضعاف النطاق الحالي من منخفض إلى منخفض (التقلب)، كما أنه من المرجح جدا أن تنفذ دون سبب. ضبط وقف الخسارة وفقا لتقلبات الأسواق إذا كان سعر السهم لا يتحرك كثيرا، ثم نقاط وقف الخسارة يمكن تشديد. استخدام الأحداث الأساسية المعروفة، مثل إصدارات الأرباح، والفترات الزمنية الرئيسية لتكون في أو خارج التجارة كما التقلب وعدم اليقين يمكن أن ترتفع. حساب العائد المتوقع تعيين نقاط وقف الخسارة ونقاط الربح ضروري أيضا لحساب العائد المتوقع. لا يمكن المبالغة في أهمية هذا الحساب، لأنه يجبر التجار على التفكير من خلال صفقاتهم وترشيدها. كذلك، فإنه يعطي لهم طريقة منهجية لمقارنة مختلف الصفقات واختيار فقط الأكثر ربحية. يمكن حساب ذلك باستخدام الصيغة التالية: (احتمال الربح) x (ربح الربح) (احتمال الخسارة) x (وقف خسارة الخسارة) نتيجة هذا الحساب هي عائد متوقع للمتداول النشط، والذي سيقيسه بعد ذلك ضد فرص أخرى لتحديد أي الأسهم للتجارة. يمكن حساب احتمال الربح أو الخسارة باستخدام الانهيارات التاريخية والأعطال من مستويات الدعم أو المقاومة أو للتجار ذوي الخبرة، من خلال تخمين متعلم. الخط السفلي يجب أن يعرف التجار دائما عندما يخططون لدخول أو الخروج من صفقة قبل تنفيذها. باستخدام وقف الخسائر بشكل فعال، يمكن للتاجر تقليل الخسائر ليس فقط. ولكن أيضا عدد المرات التي خرجت من التجارة دون داع. جعل خطة المعركة الخاصة بك في وقت مبكر حتى تعرف بالفعل كنت قد فاز في أنظمة الحرب. تجارة الطاقة وإدارة المخاطر (إترم) تنطوي على اتخاذ القرارات التجارية وتنفيذ السوق باستخدام نظام متكامل يتيح تبادل البيانات بين الطابق التجاري والعمليات والائتمان والعقد وظائف المحاسبة. لا يتجزأ من العملية هي الحدث والتجارة إيدنتيفيكاتيونابتيور، استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر، جدولةنومينترانسبورتاتيون وتنفيذ التسوية. وتنص العملية أيضا على شفافية األسعار، ومراقبة السوق، والتحكم في الوصول واالمتثال التنظيمي. تزداد مخاطر موردي تكنولوجيا المعلومات وأمنها من حيث الأهمية والتأثير على قادة إدارة تقنية المعلومات. وتسلط هذه المذكرة الضوء على البحوث الحديثة التي ستساعد قادة إيتفم على تحديد وإدارة المخاطر والآثار التي يجلبها بائعو تكنولوجيا المعلومات لعملياتهم التجارية. وغالبا ما تشكل ممارسات إدارة المخاطر المشتركة عائقا أمام تحقيق نتائج الأعمال الاستراتيجية. ومن خلال التقييم الاستباقي لقابلية المخاطرة وقيمة نتائج الأعمال المرغوبة، يمكن لمديري تقنية المعلومات و سيسوس تحويل إدارة المخاطر الرقمية إلى ميزة تنافسية. ولا تقتصر مخاطر الأعمال الرقمية على عمليات تكنولوجيا المعلومات. ولإدارة هذه المخاطر، يجب أن تركز المؤسسات على الثقة والقدرة على الصمود، بدعم من تخصصات المؤسسة، والوعي وعملية الحكم. يمكن التنبؤ بفشل البائع أو مشاكل الأداء. هناك مجموعة واضحة من المؤشرات التي يمكنك استخدامها لتحديد المشاكل المحتملة في وقت مبكر بما فيه الكفاية للتخفيف من المخاطر المحتملة.